多只新RQFIIETF陆续登场 A股将迎数十亿资金活水

字体: - 收藏 2013-08-20 来源:亚洲财经综合 作者:

文章导读:   中华A80指数是港沪深三家交易所合资的中华交易服务旗下的中华120指数的子指数,由在上海证券交易所及深圳证券交易所买卖的80只流动性最强、市值最大的A股组成,前十大成分股为民生银行(行情股吧买卖点)(权重6.83%)、招商银行(行情股吧买卖点)(权重5.47%)、中国平安(行情股吧买卖点)(权重...

   趁市场对A股兴趣升温,香港市场加紧推出A股投资产品。紧随中华120股指期货的步伐,下周起,多只与中华120指数系列挂钩的ETF产品将陆续登场,其中打头阵的华夏中华80ETF(行情股吧买卖点)今日起开始发售,而南方东英、易方达香港的多只同类产品则将于9月份推出。

   香港证监会最新披露,已批复华夏基金香港全资子公司华夏(香港)发行挂钩中华A80指数的实物A股ETF——华夏中华80ETF,该ETF20日起正式接受机构投资者认购,初始RQFII投资额度为20亿元人民币,下周一(26日)在港交所挂牌交易。

   中华A80指数是港沪深三家交易所合资的中华交易服务旗下的中华120指数的子指数,由在上海证券交易所及深圳证券交易所买卖的80只流动性最强、市值最大的A股组成,前十大成分股为民生银行(行情股吧买卖点)(权重6.83%)、招商银行(行情股吧买卖点)(权重5.47%)、中国平安(行情股吧买卖点)(权重3.93%)、兴业银行(行情股吧买卖点)(权重3.78%)、万科A(行情股吧买卖点)(权重3.37%)、浦发银行(行情股吧买卖点)(权重3.21%)、海通证券(行情股吧买卖点)(权重3.11%)、中信证券(行情股吧买卖点)(权重2.68%)、贵州茅台(行情股吧买卖点)(权重2.56%)、格力电器(行情股吧买卖点)(权重2.29%).

   中华120指数系列是中华交易服务去年推出的一款跨境指数,其中母指数中华120由80家流动性最高、市值最大的沪深交易所上市A股以及40家流动性最高、市值最大的香港上市内地企业股票构成。该指数系列还包括两只子指数,即纯A股指数“中华A80”及纯港股指数“中华香港内地指数”。

   中华交易服务今年4月授权华夏、易方达及南方推出追踪中华120指数系列的ETF,“之所以会先推挂钩中华A80指数的产品,主要是考虑到中华120指数中的A股部分投资者无法在香港直接购买,市场需求最为强烈。”华夏(香港)董事总经理陈怡达告诉记者,“公司同时也在加紧开发挂钩中华120指数、追踪的一篮子股票涵盖A股及港股两个市场的ETF,预计近两月就会推向市场。”

   另据了解,南方基金合资子公司南方东英、易方达基金全资子公司易方达(香港)也将于9月份相继推出挂钩中华120指数系列的ETF产品,其中南方东英将针对中华120、中华A80、中华香港内地指数分别推出ETF产品,易方达香港短期则仅计划推出挂钩中华120指数的ETF。目前两家基金公司正在向国家外汇管理局申请RQFII额度,市场预期其能争取到的初始RQFII投资额度也均为20亿元人民币。这意味着,短期内A股将迎约60亿的资金活水。

   受访的香港基金界人士普遍反映,近期外资对A股的兴趣明显上升,近两周无论是A股合成ETF还是实物ETF,均出现资金流入,且溢价率有所上升。相关基金公司此时推出新的RQFIIETF,引海外资金投资A股,刚好满足了市场投资需求,预计会有不错的市场反应。

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   QFII独爱蓝筹估值多处低位

   2013年已披露中报显示,截至8月19日,QFII持有59家上市公司的股票,银行(行情专区)、地产、通信等大蓝筹仍是QFII的重点关注领域。分析人士认为,QFII对A股的投资思路并没有随着市场风格转变而转变,QFII目前持有的个股多处于估值低位。

   蓝筹仍是QFII最爱

   虽然自二季度起蓝筹股不再是市场的主线,但从中报观察,QFII对城商行的钟爱短期内没有发生变化。

   今年一季度,QFII持股比例排名前五的均为城商行股票,分别为北京银行(行情股吧买卖点)、南京银行(行情股吧买卖点)、兴业银行、宁波银行(行情股吧买卖点)、华夏银行(行情股吧买卖点),持股比例最高的为北京银行,16.07%;持仓市值最高的为兴业银行,238.82亿元。

   在截至8月19日两市已公布年报的上市公司中,QFII持股比例排名靠前的仍是城商行股票,其中,QFII持有兴业银行12.8%的股权,持仓市值为203.89亿元;持有华夏银行11.27%的股权,持仓市值为50.73亿元。目前仍有多家城商行未公布半年报,但QFII的大幅减仓将是小概率事件。

   除了城商行之外,QFII其他重仓也均为蓝筹股。截至8月19日,除了兴业银行与华夏银行之外,QFII重仓排名靠前的个股还有中国联通(行情股吧买卖点)(6533万股)、万科(6478万股)、中国石化(行情股吧买卖点)(6309万股)、用友软件(行情股吧买卖点)(4584万股)和海螺水泥(行情股吧买卖点)(4360万股).

   分析人士认为,QFII的投资思路一直以蓝筹股为主,虽然上半年市场行情完全由中小盘股票引领,但从中报来看QFII的思路并未发生根本性变化。目前蓝筹股的估值处于相对低位,其主要布局蓝筹股的思路也是出于稳健的考虑。

   加仓多家公司

   中报显示,QFII在二季度还对多只股票大幅加仓。其中,QFII对江钻股份(行情股吧买卖点)的加仓比例超过200%,对瑞康医药(行情股吧买卖点)、瑞普生物(行情股吧买卖点)、银邦股份(行情股吧买卖点)、亚夏股份等个股的加仓幅度环比也超过30%。这几只股票分属机械(行情专区)、医药(行情专区)、建筑行业,和当下市场的热点完全不同。这也从另一面证实了QFII对未来市场截然不同的看法。

   以江钻股份为例,公司的中报业绩并非特别出彩。中报显示,公司上半年实现营业收入8.46亿元,同比增长10.82%;实现净利润5289.03万元,同比减少9.30%。从机构的研报评级来看,公司目前基本面仍处于底部区域。QFII选择在二季度大幅加仓,无疑是看中其中长期发展。就主营业务来看,江钻股份已初步完成国内外钻头钻具维修服务点布局规划和方案设计,将加快推进服务转型。

   另外,QFII在二季度也剔除了多只股票。一季度QFII持有华润双鹤(行情股吧买卖点)、柳化股份(行情股吧买卖点)、陕鼓动力(行情股吧买卖点)等公司股票都在400万股以上,而中报显示QFII已经全部撤出。从行情观察,这几只股票在上半年的走势均较为疲软。(中国证券报)



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[责任编辑:王翔宇]

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