实力券商力推六大行业(股)(8.20)

字体: - 收藏 2013-08-20 来源:亚洲财经综合 作者:

文章导读:   1)国务院8月14日印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》关于通信行业,强化宽带网络、4G牌照及TD-LTE、IDC等通信网络基础设施建设的指导意见,细化北斗导航、智能终端、物联网、金融IC卡公共服务推广、智慧城市建设、扩大民营资本准入的若干指导细则,尤其针对智慧城市建设资金来源,提出了较明...

   通信行业:宽带中国战略规划发布(荐股)

   投资要点:

   1.事件

   1)国务院8月14日印发《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》关于通信行业,强化宽带网络、4G牌照及TD-LTE、IDC等通信网络基础设施建设的指导意见,细化北斗导航、智能终端、物联网、金融IC卡公共服务推广、智慧城市建设、扩大民营资本准入的若干指导细则,尤其针对智慧城市建设资金来源,提出了较明确的指导意见。

   2)国务院8月17日发布《“宽带中国”战略及实施方案》,提出了2015年和2020年两个阶段性发展目标,明确了加快宽带网络建设的技术路线和发展时间表:全面提速阶段(至2013年底)、推广普及阶段(2014-2015年)、优化升级阶段(2016-2020年),并提出加大财税扶持、加大财政资金支持、加强税收优惠扶持、完善投融资政策等政策措施。

   2.我们的分析和判断

   1)信息消费政策,对智慧城市建设资金来源提出了较明确的指导意见。

   2)短期(2013年),国务院“宽带中国战略”时间表全面提速阶段(至2013年底)的目标,对比2013年2月工信部对“宽带中国2013专项行动”提出的目标,基本一致、略有提高。

   3)中期(2014~2015年)和长期(2016~2020年)来看,国务院对宽带中国战略推进时间表的提出以及相关的政策支持,从国家政策层面对未来宽带建设稳健投入的持续性提供了保障,尤其在无线宽带网络建设方面。

   3.投资建议

   国务院扶持信息消费的相关政策密集落地,相关主题性机会较多:《促进信息消费扩大内需的若干意见》涉及面广,4G继续重点推荐中兴、烽火、科华恒盛,北斗推荐“芯片-模块-军民用终端-行业应用”全产业链布局的海格通信,智能终端推荐大客户战略持续突破的卓翼科技,物联网关注受益RFID量产的中瑞思创,智慧城市及扩大民营资本准入关注重点受益股鹏博士。

   针对“宽带中国”战略,展望13~15年国内4G投资有望持续增长,4G网络建设相关受益领域我们最看好主设备(中兴通讯、烽火通信)、机房动力(科华恒盛)、工程服务及站点勘探规划(日海通讯、宜通世纪、富春通信)三个细分领域。同时,受益“宽带中国战略”规划的推出,可关注光接入网板块(烽火通信、日海通讯、新海宜)、光纤光缆板块(通鼎光电、亨通光电、中天科技)的交易性机会。(中国银河朱劲松)

   基础化工行业周报:聚焦环保和成长,调整坚定买入

   投资要点:

   目前基础化工品或者大宗化工品行业总体上仍在去产能阶段,基本上是没有趋势的阶段,价格跟随成本波动。但是,个别子行业(染料、农药(百草枯、草甘膦)、氨纶等)由于环保导致供给端收缩,已出现拐点景气向上,部分成长股依然表现了强劲的供给创造需求式的高增长。建议投资者重点关注这两类企业,具体参见我们的投资组合。具体操作策略上,对涨幅已经足够高的行业和个股不宜追高。股价的催化剂对周期品看周期向上的动力强劲程度(价格涨幅)和中报业绩;对成长股看成长项目的进展和中报业绩;对主题投资品,跟随事件驱动,弄清楚炒作是短期还是中期。

   报告摘要:

   周期品种。建议重点关注染料板块(浙江龙盛、闰土股份)、农药板块(百草枯:沙隆达、红太阳草甘膦)和氨纶板块(华峰氨纶、泰和新材、新乡化纤、友利控股)。

   染料。近期我们了解到分散染料第三、第四大企业浙江吉华、江苏之江由于环保问题,仅有50%开工率。前三家分散染料企业占据75%的市场份额,未来一旦由于环保原因导致不达标的企业停产、限产,染料价格有望迎来新一轮上涨,而且本轮涨价分散染料和活性染料有望齐涨,建议重点关注染料行业相关企业投资机会,首推环保治理最佳企业浙江龙盛。

   成长品种。建议重点关注目前估值合理未来增长确定性强的品种联化科技、鼎龙股份、纳川股份、万顺股份、烟台万润。长期看好国瓷材料、烟台万润、长海股份等。

   主题投资品种。我们在前几周周报已经提示了短期估值过高的风险,建议投资者继续等待,把握好介入时机。建议重点关注清洁能源(天然气:四川美丰、光正钢构)、新能源材料(动力电池:江苏国泰、新宙邦、沧州明珠),以及与环保相关的产品与材料生产的品种。(宏源证券王席鑫,孙琦祥)

   



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[责任编辑:李明]

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